MOATは、Morningstar社が作成しているWIDE MOAT FOCUS INDEXという指数に連動するETFです。
証券会社がやっている海外ETF購入手数料キャッシュバックの対象となるので、NISA口座を使って100株買いました。
過年度の配当利回りは1%程度と低めなので、配当よりは値上がり益を狙っています。
（推測ですが、配当からETFの運用経費を控除した残額を配当に回しているのかも）
2015/1/8時点のETF構成銘柄はこちら
（http://www.vaneck.com/market-vectors/equity-etfs/moat/holdings/より引用）
そもそもMOATとは、お城の周りにある堀を意味しています。
競合他社の影響を受けにくい、競争力の高い企業がWIDE MOATということになります。
実際に構成銘柄を１つずつ調べてみると、マーケットシェアや利益率が高かったり、安定的に一株利益・一株配当が伸びている企業が多いです。
Holding Name
|
Ticker
| Shares | Market Value (US$) | % of Net Assets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Laboratories Nv |
CLB US
|
428,495
| 49,572,588 | 5.26 | |||
| Qualcomm Inc |
QCOM US
|
660,789
| 49,232,084 | 5.22 | |||
| Exxon Mobil Corp |
XOM US
|
532,722
| 49,132,952 | 5.21 | |||
| Polaris Industries Inc |
PII US
|
321,404
| 49,126,600 | 5.21 | |||
| Actavis Plc |
ACT US
|
181,104
| 48,709,732 | 5.17 | |||
| Ebay Inc |
EBAY US
|
855,837
| 48,277,764 | 5.12 | |||
| Exelon Corp |
EXC US
|
1,316,210
| 48,107,476 | 5.10 | |||
| Baxter International Inc |
BAX US
|
649,484
| 47,607,176 | 5.05 | |||
| National Oilwell Varco Inc |
NOV US
|
747,935
| 47,591,104 | 5.05 | |||
| Oneok Inc |
OKE US
|
1,049,762
| 47,512,228 | 5.04 | |||
| Western Union Co/The |
WU US
|
2,647,510
| 47,416,904 | 5.03 | |||
| Emerson Electric Co |
EMR US
|
762,764
| 47,192,208 | 5.01 | |||
| Schlumberger Ltd |
SLB US
|
567,382
| 46,922,492 | 4.98 | |||
| International Business Machines Corp |
IBM US
|
294,094
| 46,590,372 | 4.94 | |||
| Amazon.Com Inc |
AMZN US
|
154,455
| 46,407,548 | 4.92 | |||
| General Electric Co |
GE US
|
1,870,173
| 45,576,116 | 4.83 | |||
| Spectra Energy Corp |
SE US
|
1,333,861
| 45,538,016 | 4.83 | |||
| Williams Cos Inc/The |
WMB US
|
1,047,884
| 45,079,968 | 4.78 | |||
| Discovery Communications Inc |
DISCA US
|
1,382,650
| 44,894,644 | 4.76 | |||
| Franklin Resources Inc |
BEN US
|
829,738
| 44,797,556 | 4.75 | |||
| Other/Cash | -2,554,628 | -0.27 |
These are not recommendations to buy or to sell any security. Securities and holdings may vary.
ETFとインデックスのヒストリカルパフォーマンスはこちらです。
（http://www.vaneck.com/special/Moat/より引用）
ETFは運用開始が2012年であり十分なデータがないですが、インデックスは長期的にS&P 500をアウトパフォームしており、リーマンショックがあった2008年の下げも比較的穏やかです。
今後もこのペースで頑張っていってほしいです。
現在の保有銘柄と年間予想配当金はこちらです。
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Est. Div. / share
|
Est. Div.
|
Fore. Tax
|
Dome. Tax
|
Net Est. Div.
|
Note
| |
| 1349 | 120 | $4.13 | $495.60 | 0% | 20.315% | $394.92 | ETF |
| ABX | 300 | $0.20 | $60.00 | 15% | 20.315% | $40.64 | |
| AIG | 100 | $0.50 | $50.00 | 10% | 20.315% | $35.86 | |
| AXS | 100 | $1.16 | $116.00 | 0% | 20.315% | $92.43 | |
| BP | 100 | $2.40 | $240.00 | 0% | 20.315% | $191.24 | |
| IBM | 25 | $4.40 | $110.00 | 10% | 20.315% | $78.89 | |
| KMI | 100 | $1.76 | $176.00 | 10% | 0% | $158.40 | NISA |
| MOAT | 100 | $0.42 | $41.60 | 10% | 0% | $37.44 | ETF, NISA |
| PM | 50 | $4.00 | $200.00 | 0% | 20.315% | $159.37 | |
| POT | 100 | $1.40 | $140.00 | 15% | 20.315% | $94.83 | |
| UL | 100 | $1.44 | $144.00 | 0% | 0% | $144.00 | NISA |
| $1,773.20 | $1,428.02 |